- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2018-03-15 | 1.0594 | 1.0594 |
2018-03-14 | 1.0590 | 1.0590 |
2018-03-08 | 1.0582 | 1.0582 |
2018-03-07 | 1.0579 | 1.0579 |
2018-03-05 | 1.0581 | 1.0581 |
2018-03-02 | 1.0576 | 1.0576 |
2018-03-01 | 1.0573 | 1.0573 |
2018-02-28 | 1.0573 | 1.0573 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.69% | -1.09% |
近3月 | 2.15% | 8.49% |
近6月 | 2.96% | 0.92% |
近1年 | --- | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | 1.90% | 2.19% | 成立来 | 5.94% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 合泰半山1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 合泰半山1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-04-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 直接投资于: 1.国内依法发行上市、在交易所或银行间市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债(包括金融机构次级债)、企业债、公司债(含大公募、小公募和非公开发行债券)、中期票据、短期融资券及超短期融资券、中小企业私募债、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、可转债(含可分离交易可转债)和可交换债、债券正回购、债券逆回购、国债期货; 2.产品种类限于货币型或债券型的下列金融产品:公开募集证券投资基金、商业银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行的并有托管机构托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行管理的私募证券投资基金); 3.现金、银行存款(包括定期存款、大额存单等各类银行存款)。 4.法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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