- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2017-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | --- | -0.66% |
近3月 | --- | 7.46% |
近6月 | --- | 0.99% |
近1年 | --- | -11.58% |
近2年 | --- | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | --- | 2.64% | 成立来 | 0.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 银叶琢玉3期私募证券投资基金 |
产品简称: | 银叶琢玉3期 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-04-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1)国内依法发行的股票:包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票、在全国中小企业股份转让系统(简称:新三板)挂牌转让的证券、通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、优先股、港股通、深港通; 2)固定收益类金融产品:包括交易所债券(公司债券(含非公开发行)、中小企业私募债、企业债券、可转债、可交换债券(含非公开发行)、交易所上市交易的债券型证券投资基金)、银行间债券(中小企业集合票据、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、利率互换)、国债、债券回购、金融债、地方政府债、银行存款、或监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具; 3)其他资产:融资融券、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、期权、场外期权、券商收益凭证、收益互换、保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行或由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金、银行理财产品; 其中,投资于场外期权、资产支持证券、利率互换、券商收益凭证、收益互换需在与托管人协商一致后封闭运作。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海银叶投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海银叶投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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