- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.6556
成立以来
65.56%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.6556 | 1.6556 |
2024-04-12 | 1.6605 | 1.6605 |
2024-04-03 | 1.6516 | 1.6516 |
2024-03-29 | 1.6235 | 1.6235 |
2024-03-22 | 1.6079 | 1.6079 |
2024-03-15 | 1.6088 | 1.6088 |
2024-03-14 | 1.6087 | 1.6087 |
2024-03-13 | 1.6017 | 1.6017 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.97% | -1.09% |
近3月 | 11.74% | 8.49% |
近6月 | 6.99% | 0.92% |
近1年 | -0.05% | -13.05% |
近2年 | 2.31% | -12.63% |
近3年 | -24.22% | -31.73% |
今年来 | 6.94% | 2.19% | 成立来 | 65.56% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 3652天 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在收益分配基准日、委托人退出日和资产管理计划终止日且财产最终清算时,提取资产管理计划份额资产的投资增值部分的15%。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 兴全睿众28号特定多客户资产管理计划 |
产品简称: | 兴全睿众28号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-04-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 兴全基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 兴证全球基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1