- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
0.7350
成立以来
-26.50%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7350 | 0.7350 |
| 2024-04-15 | 0.7340 | 0.7340 |
| 2024-04-12 | 0.7370 | 0.7370 |
| 2024-04-03 | 0.7420 | 0.7420 |
| 2024-03-29 | 0.7380 | 0.7380 |
| 2024-03-22 | 0.7390 | 0.7390 |
| 2024-03-15 | 0.7410 | 0.7410 |
| 2024-03-08 | 0.7380 | 0.7380 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.54% | -1.09% |
| 近3月 | -0.14% | 8.49% |
| 近6月 | -4.79% | 0.92% |
| 近1年 | -15.22% | -13.05% |
| 近2年 | -4.79% | -12.63% |
| 近3年 | -7.31% | -31.73% |
| 今年来 | -2.26% | 2.19% | 成立来 | -26.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 和聚信享平台证券投资-F私募基金 |
| 产品简称： | 和聚信享平台-F |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-04-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为货币市场基金、银行存款、和聚信享平台证券投资基金。投资比例为:货币市场基金占基金资产总值的0%-100%;银行存款占基金资产总值的0%-100%;和聚信享平台证券投资基金占基金资产总值的0%-100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京和聚私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李泽刚 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京和聚私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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