- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-08-19 0.09
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
0.8194
成立以来
-10.78%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.8194 | 0.8444 |
| 2024-04-03 | 0.8815 | 0.9065 |
| 2024-03-29 | 0.8572 | 0.8822 |
| 2024-03-22 | 0.8578 | 0.8828 |
| 2024-03-15 | 0.8236 | 0.8486 |
| 2024-03-08 | 0.7632 | 0.7882 |
| 2024-03-01 | 0.7639 | 0.7889 |
| 2024-02-23 | 0.7642 | 0.7892 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.51% | -1.01% |
| 近3月 | -16.71% | 8.32% |
| 近6月 | -12.33% | 0.23% |
| 近1年 | -19.67% | -14.13% |
| 近2年 | -21.53% | -14.35% |
| 近3年 | -43.42% | -30.38% |
| 今年来 | -17.66% | 3.22% | 成立来 | -10.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 6.00%≤年化收益率,业绩报酬为20.00%;年化收益率<6.00%,业绩报酬为0.00%; |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 久铭佰量1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 久铭佰量1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-05-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)国内依法发行上市的股票、新股申购、公开募集的证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金)、权证等; (2)债券(含可转换公司债、可交换公司债)、债券逆回购等固定收益类金融产品; (3)债券正回购; (4)股指期货、国债期货、商品期货、场内期权、仅以证券公司为交易对手的收益互换等金融衍生品; (5)证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、证券投资类信托计划、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)等中国证监会认可的其他金融产品(含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分的各类子份额,如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子基金份额; (6)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、央行票据、货币市场基金、券商集合类现金理财产品、商业银行理财产品等现金类金融产品; (7)参与融资融券交易、通过港股通方式投资交易所上市证券、资产支持证券等国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海久铭投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王华,王萍 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海久铭投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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