- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 1.0734 | 1.0734 |
2024-04-03 | 1.1171 | 1.1171 |
2024-03-29 | 1.0945 | 1.0945 |
2024-03-22 | 1.1047 | 1.1047 |
2024-03-15 | 1.1080 | 1.1080 |
2024-03-08 | 1.0690 | 1.0690 |
2024-03-01 | 1.0326 | 1.0326 |
2024-02-23 | 0.9902 | 0.9902 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.12% | -0.94% |
近3月 | 1.04% | 9.01% |
近6月 | -11.65% | -1.13% |
近1年 | -25.75% | -14.23% |
近2年 | -15.21% | -14.32% |
近3年 | -7.94% | -28.12% |
今年来 | -3.28% | 4.04% | 成立来 | 7.34% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 和聚港股平台证券投资私募基金 |
产品简称: | 和聚港股平台 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-06-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类金融产品:沪深A股股票(含在创业板上市的股票、新股申购)、港股通股票、交易所上市股票型/混合型基金、交易所指数ETF基金、分级基金; 2、固定收益类金融产品:在交易所上市交易的债券(包括国债、公司债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、新债申购)及债券回购、交易所上市债券型基金; 3、金融衍生品:收益互换(含跨境收益互换,境内收益互换)、股指期货、场内期权、场外期权、融资融券、转融通证券出借; 4、现金类金融产品:现金、协议存款、货币市场基金; 5、其他金融产品:保证收益型或保本浮动收益型银行理财产品、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京和聚私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李泽刚 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京和聚私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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