- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2021-01-22)
1.3650
成立以来
36.50%
2021-01-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-01-22 | 1.3650 | 1.3650 |
2021-01-15 | 1.3120 | 1.3120 |
2021-01-08 | 1.3450 | 1.3450 |
2021-01-01 | 1.2490 | 1.2490 |
2020-12-31 | 1.2490 | 1.2490 |
2020-12-25 | 1.2310 | 1.2310 |
2020-12-18 | 1.2240 | 1.2240 |
2020-12-11 | 1.2190 | 1.2190 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 10.89% | -1.01% |
近3月 | 14.23% | 8.32% |
近6月 | 11.16% | 0.23% |
近1年 | 42.19% | -14.13% |
近2年 | 71.05% | -14.35% |
近3年 | 34.88% | -30.38% |
今年来 | 9.29% | 3.22% | 成立来 | 36.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 信复创值9号私募证券投资基金C |
产品简称: | 信复创值9号C |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-06-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为货币市场基金、银行存款、【信复创值9 号私募证券投资基金】。投资比例为:货币市场基金占基金资产总值的 0%-100%;银行存款占基金资产总值的 0%-100%;【信复创值9 号私募证券投资基金】占基金资产总值的 0%-100%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京信复创值投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 耿立勋,刘宇晨 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京信复创值投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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