- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-05-24 | 1.0375 | 1.0375 |
2018-05-17 | 1.0365 | 1.0365 |
2018-05-10 | 1.0353 | 1.0353 |
2018-05-03 | 1.0341 | 1.0341 |
2018-04-26 | 1.0329 | 1.0329 |
2018-04-19 | 1.0316 | 1.0316 |
2018-04-12 | 1.0315 | 1.0315 |
2018-04-05 | 1.0298 | 1.0298 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.45% | -1.09% |
近3月 | 0.87% | 8.49% |
近6月 | 2.25% | 0.92% |
近1年 | --- | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | 1.70% | 2.19% | 成立来 | 3.75% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 汇势通-相德纯债7期私募投资基金 |
产品简称: | 汇势通-相德纯债7期 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-06-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于交易所债券、可交换债券、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、利率互换。 本基金也可以投资于以上述投资标的为最终投资标的的证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、以及发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金。 在符合法律法规和行业自律规则的规定和要求的基础上,本基金可以投资上述资产管理计划、信托计划、私募基金等产品中不同级别或不同类别的份额。 若本基金投资于证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、以及发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金时,管理人须向综合服务商提交必要的交易文件,交易文件需载明真实的资金来源为本基金,并指定本基金的保管账户为归属于本基金投资款项(含本金及收益)的唯一回款账户。 基金管理人在满足法律法规和监管部门要求并为行政服务机构和综合服务商相关系统准备留出必要的调整时间后,可以相应调整本基金的投资范围。本基金投资范围调整的变更程序参照本合同“基金合同的效力、变更、解除与终止”章节中的相关约定。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海汇势通投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 上海汇势通投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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