- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-24 0.7451 2 2021-01-12 2.2433 3 2019-12-20 1.1979 4 2018-12-21 0.624 5 2018-07-20 0.7955
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-24 | 1.0275 | 7.6645 |
2024-04-23 | 1.1170 | 7.7540 |
2024-04-22 | 1.1901 | 7.8271 |
2024-04-19 | 1.1409 | 7.7779 |
2024-04-18 | 1.1841 | 7.8211 |
2024-04-17 | 1.2019 | 7.8389 |
2024-04-16 | 1.2145 | 7.8515 |
2024-04-15 | 1.2789 | 7.9159 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -8.73% | -0.66% |
近3月 | 6.19% | 7.46% |
近6月 | -37.68% | 0.99% |
近1年 | -2.59% | -11.58% |
近2年 | -0.20% | -12.25% |
近3年 | 75.02% | -31.43% |
今年来 | 2.75% | 2.64% | 成立来 | 3,620.65% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-24 | 0.7451 |
2 | 2021-01-12 | 2.2433 |
3 | 2019-12-20 | 1.1979 |
4 | 2018-12-21 | 0.624 |
5 | 2018-07-20 | 0.7955 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 善行1号私募投资基金 |
产品简称: | 善行1号 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2017-07-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所提供的标准期货合约。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 300万元 |
管理人: | 北京金源亨立资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周锐锋 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京金源亨立资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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