私募基金

 

利位3号SW3004

  • 单位净值(2024-03-27)

    1.6450

  • 成立以来

    67.62%

    2024-03-27

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 张晟刚
  • 本基金成立后每个自然月最后一个交易日开放申购和赎回。本基金锁定期为自该基金份额被确认之日起满90天,基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-271.64501.6750
2024-03-261.64501.6750
2024-03-251.64501.6750
2024-03-221.64401.6740
2024-03-211.64401.6740
2024-03-201.64301.6730
2024-03-191.64201.6720
2024-03-181.64201.6720
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.86%0.61%
近3月3.96%3.10%
近6月9.13%-4.12%
近1年14.11%-11.70%
近2年22.00%-14.43%
近3年31.78%-29.91%
今年来3.70%3.10%
成立来67.62%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在本基金的分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日,管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过6.02%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬(以下简称“业绩报酬”)。
管理费: 0.008
托管费: 0.02%
点此查看更多购买信息>

分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-02-010.015
22023-11-160.015
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称: 利位3号私募基金
产品简称: 利位3号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2017-07-20
投资策略: 暂无数据
投资范围: 1、固定收益类:债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN))、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 2、权益类资产:ETF基金; 3、场内衍生品:国债期货; 4、其他:基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海利位投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张晟刚
托管人: 中信证券股份有限公司
发行人: 上海利位投资管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张晟刚  张晟刚先生,硕士研究生。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理;2013年3月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2013年5月起担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理;2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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