- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-09-06 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2019-09-05 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2019-09-04 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2019-09-03 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2019-09-02 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2019-08-30 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2019-08-29 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2019-08-28 | 1.1800 | 1.1800 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.09% |
| 近3月 | 0.08% | 8.49% |
| 近6月 | 0.00% | 0.92% |
| 近1年 | 3.78% | -13.05% |
| 近2年 | 17.30% | -12.63% |
| 近3年 | --- | -31.73% |
| 今年来 | 0.94% | 2.19% | 成立来 | 18.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 九逸新鑫量化7号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 九逸新鑫量化7号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2017-07-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票、期权、债券及其它金融产品; (2)沪港通、深港通股票交易; (3)在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货产品及其它金融产品; (4)在银行间市场挂牌交易的金融产品; (5)央行票据; (6)公募证券投资基金; (7)在上海黄金交易所挂牌交易的金融产品; (8)融资融券; (9)股票质押回购; (10)证券转融通出借; (11)获批的证券公司柜台交易的【收益互换、收益权凭证、场外期权】; (12)银行理财产品、银行存款、现金; (13)以本条第(1)至第(12)项约定的交易品种为投资标的的公开募集证券投资基金、资产管理计划、具有证券投资基金托管人资质的托管机构托管的私募证券投资基金、信托计划(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,【不】投资于其劣后级份额)。 上述标的金融产品可以投资于其他标的金融产品,但其他标的金融产品的类型及最终投资交易品种应符合第(13)项的约定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广州九逸资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡向春,耿高 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广州九逸资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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