- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-30 0.865 2 2019-09-11 0.181
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.6860 | 1.7320 |
| 2024-04-03 | 0.6890 | 1.7350 |
| 2024-03-29 | 0.6660 | 1.7120 |
| 2024-03-22 | 0.6820 | 1.7280 |
| 2024-03-15 | 0.6630 | 1.7090 |
| 2024-03-08 | 0.6250 | 1.6710 |
| 2024-03-01 | 0.6260 | 1.6720 |
| 2024-02-23 | 0.6310 | 1.6770 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.47% | -1.01% |
| 近3月 | -1.15% | 8.32% |
| 近6月 | -17.35% | 0.23% |
| 近1年 | -21.69% | -14.13% |
| 近2年 | -37.35% | -14.35% |
| 近3年 | -12.01% | -30.38% |
| 今年来 | -3.38% | 3.22% | 成立来 | 50.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-09-30 | 0.865 |
| 2 | 2019-09-11 | 0.181 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 大凡-海证9号私募基金 |
| 产品简称： | 大凡-海证9号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2017-08-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票(包含上市公司非公开发行股票、新股申购)、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他于证券交易所或期货交易所发行、上市的证券或金融衍生品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 重庆大凡投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 重庆大凡投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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