- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-26 | 1.4354 | 1.4354 |
2024-03-25 | 1.4353 | 1.4353 |
2024-03-22 | 1.4351 | 1.4351 |
2024-03-21 | 1.4350 | 1.4350 |
2024-03-20 | 1.4350 | 1.4350 |
2024-03-19 | 1.4349 | 1.4349 |
2024-03-18 | 1.4349 | 1.4349 |
2024-03-15 | 1.4347 | 1.4347 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.17% | 2.05% |
近3月 | 1.16% | 3.12% |
近6月 | 2.37% | -4.57% |
近1年 | 4.48% | -11.97% |
近2年 | 3.59% | -15.13% |
近3年 | 12.09% | -30.11% |
今年来 | 0.91% | 2.62% | 成立来 | 43.54% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 歌斐诺亚家族专享组合7号联接私募基金 |
产品简称: | 歌斐诺亚家族专享组合7号联接 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-08-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资目标为构建以标准化债权类产品为主的固定收益产品投资组合,在控制组合风险的情况下,充分捕捉证券市场投资机会,预期获取稳健的投资回报。 本基金主要投资于以下品种: (1) 货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、货币基金等; (2) 固定收益类品种:国债、地方政府债、央行票据、金融债、铁道债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、永续债、非公开定向债务融资工具(PPN)、金融机构次级债、正回购(含质押式回购与买断式回购)、逆回购、债券型基金、股票类分级基金优先份额、债券型分级基金优先及劣后份额、资产支持证券(包括但不限于ABS、信贷资产支持票据(ABN)、受益凭证等)等标准化固定收益类金融产品; ETF基金;中证报价系统的非公开发行债券; (3) 权益类品种:新股申购(含打新股基金)、优先股; (4) 衍生品:利率互换、国债期货(可交割)、债券借贷、收益互换(TRS等)、场外期权; (5) 标的产品:公募基金及子公司资管计划、私募基金、券商资管计划、期货资产管理计划、保险资产管理计划、商业银行理财计划、集合/专户资金信托计划; (6) 其他:法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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