- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.3641 | 1.3641 |
2024-03-21 | 1.3654 | 1.3654 |
2024-03-20 | 1.3654 | 1.3654 |
2024-03-19 | 1.3621 | 1.3621 |
2024-03-18 | 1.3783 | 1.3783 |
2024-03-15 | 1.3644 | 1.3644 |
2024-03-14 | 1.3728 | 1.3728 |
2024-03-13 | 1.3735 | 1.3735 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.24% | 2.05% |
近3月 | 0.29% | 3.12% |
近6月 | -7.28% | -4.57% |
近1年 | -13.35% | -11.97% |
近2年 | -14.70% | -15.13% |
近3年 | -17.70% | -30.11% |
今年来 | 0.21% | 2.62% | 成立来 | 36.41% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 歌斐大趋势主题私募基金 |
产品简称: | 歌斐大趋势主题 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-08-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券等固定收益类品种、分级基金、现金、协议存款、货币基金等货币市场管理工具,以及融资融券、权证、股指期货、股指期权等各类金融衍生品和场外金融衍生品;还可以投资由具有证券投资基金托管资格的机构托管的私募证券基金、信托计划、证券投资基金管理公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划,以及法律法规和监管机构所允许的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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