私募基金

 

恒兴1号SW7791

  • 单位净值(2020-03-20)

    1.0331

  • 成立以来

    20.34%

    2020-03-20

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理:
  • 暂无数据

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-03-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-03-201.03311.1935
2020-03-191.03261.1930
2020-03-181.03321.1936
2020-03-171.03261.1930
2020-03-161.03081.1912
2020-03-131.03101.1914
2020-03-121.03241.1928
2020-03-111.03291.1933
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.30%-12.29%
近3月1.63%-9.21%
近6月3.36%-7.07%
近1年7.06%-5.44%
近2年15.17%-7.17%
近3年---3.88%
今年来1.46%-11.51%
成立来20.34%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 暂无数据
赎回费: 暂无数据
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 暂无数据
托管费: 暂无数据
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12019-09-250.0352
22019-03-280.1252
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 恒兴1号私募投资基金
产品简称: 恒兴1号
产品类型: 债券策略
成立时间: 2017-08-09
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1) 法律、法规或中国证监会允许投资的固定收益品种:国债、央行票据、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券正回购、债券基金、资产支持证券(ABS)等标准化固定收益类金融产品; (2) 货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券逆回购、银行存款、货币基金等; (3) 国债期货; (4) 收益互换、银行间利率互换; (5) 信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划(以上各类计划投资范围均不得包含权益类资产及非标融资类资产)。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海恒基浦业资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 暂无数据
托管人: 兴业银行股份有限公司
发行人: 上海恒基浦业资产管理有限公司

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
暂无数据
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