- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-27 0.035 2 2021-06-21 0.1331 3 2019-09-25 0.0352 4 2019-03-28 0.1252
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-02-25 | 1.0097 | 1.3382 |
| 2022-02-24 | 1.0095 | 1.3380 |
| 2022-02-23 | 1.0094 | 1.3379 |
| 2022-02-22 | 1.0092 | 1.3377 |
| 2022-02-21 | 1.0090 | 1.3375 |
| 2022-02-18 | 1.0086 | 1.3371 |
| 2022-02-17 | 1.0084 | 1.3369 |
| 2022-02-16 | 1.0083 | 1.3368 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -1.09% |
| 近3月 | -2.00% | 8.49% |
| 近6月 | -0.11% | 0.92% |
| 近1年 | 4.39% | -13.05% |
| 近2年 | 10.94% | -12.63% |
| 近3年 | 19.26% | -31.73% |
| 今年来 | 0.84% | 2.19% | 成立来 | 33.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-27 | 0.035 |
| 2 | 2021-06-21 | 0.1331 |
| 3 | 2019-09-25 | 0.0352 |
| 4 | 2019-03-28 | 0.1252 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 恒兴1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 恒兴1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2017-08-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1) 法律、法规或中国证监会允许投资的固定收益品种:国债、央行票据、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券正回购、债券基金、资产支持证券(ABS)等标准化固定收益类金融产品; (2) 货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券逆回购、银行存款、货币基金等; (3) 国债期货; (4) 收益互换、银行间利率互换; (5) 信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划(以上各类计划投资范围均不得包含权益类资产及非标融资类资产)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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