- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-04 0.11 2 2020-08-21 0.101 3 2020-08-14 0.095
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.5520 | 0.8580 |
| 2024-03-29 | 0.5600 | 0.8660 |
| 2024-03-22 | 0.5620 | 0.8680 |
| 2024-03-15 | 0.5640 | 0.8700 |
| 2024-03-08 | 0.5590 | 0.8650 |
| 2024-03-01 | 0.5620 | 0.8680 |
| 2024-02-23 | 0.5610 | 0.8670 |
| 2024-02-08 | 0.5570 | 0.8630 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.13% | -1.01% |
| 近3月 | -1.08% | 8.32% |
| 近6月 | -4.66% | 0.23% |
| 近1年 | -0.90% | -14.13% |
| 近2年 | 0.73% | -14.35% |
| 近3年 | -32.35% | -30.38% |
| 今年来 | -2.47% | 3.22% | 成立来 | -26.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.50% |
| 业绩报酬： | 当基金份额退出、终止或分红时,管理人将提取退出份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.50% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-12-04 | 0.11 |
| 2 | 2020-08-21 | 0.101 |
| 3 | 2020-08-14 | 0.095 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 惠丰全球价值优选私募基金 |
| 产品简称： | 惠丰全球价值优选私募基金 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-08-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券)、优先股、债券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、证券投资类信托计划、证券公司(含证券公司子公司)证券投资类资产管理计划、基金公司(含基金子公司)证券投资类特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)证券投资类资产管理计划、保险公司(含保险子公司)证券投资类资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募证券投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。其中新三板、沪港通、深港通、融资融券、个股期权、商品期权及股指期权需经管理人与综合服务商协商达成一致意见后方可投资。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张柱良 |
| 托管人： | 暂无数据 |
| 发行人： | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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