- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-27 0.05
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-17)
2.0860
成立以来
113.69%
2024-04-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-17 | 2.0860 | 2.1360 |
2024-04-16 | 2.0790 | 2.1290 |
2024-04-15 | 2.0850 | 2.1350 |
2024-04-12 | 2.0850 | 2.1350 |
2024-04-11 | 2.0860 | 2.1360 |
2024-04-10 | 2.0850 | 2.1350 |
2024-04-09 | 2.0870 | 2.1370 |
2024-04-08 | 2.0850 | 2.1350 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.10% | -1.01% |
近3月 | 1.46% | 8.32% |
近6月 | 2.00% | 0.23% |
近1年 | 3.58% | -14.13% |
近2年 | 11.30% | -14.35% |
近3年 | 24.24% | -30.38% |
今年来 | 1.07% | 3.22% | 成立来 | 113.69% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过7%以上部分按照30%的比例收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.05%/年 |
产品全称: | 复熙恒赢6号私募证券投资基金 |
产品简称: | 复熙恒赢6号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-09-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新股申购(包括网上和网下申购)、新三板挂牌公司股份(包括新三板非公开发行的股份)、优先股、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,证券公司发行的收益凭证,利率互换,公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴林峰 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
上海复熙资产管理有限公司关于部分产品暂停申购... | 产品销售 | 2024-01-22 |
复熙恒赢6号红利再投确认日延迟说明函 | 其它公告 | 2023-07-28 |
复熙恒赢6号私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-07-26 |
复熙恒赢6号2022年5月月报 | 定期报告 | 2022-06-09 |
复熙恒赢6号月报202204 | 定期报告 | 2022-05-09 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1