- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-24 0.2 2 2019-07-05 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2023-11-03)
1.4310
成立以来
80.15%
2023-11-03
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-11-03 | 1.4310 | 1.7310 |
2023-10-27 | 1.3500 | 1.6500 |
2023-10-20 | 1.3930 | 1.6930 |
2023-10-13 | 1.4580 | 1.7580 |
2023-09-28 | 1.4090 | 1.7090 |
2023-09-22 | 1.4130 | 1.7130 |
2023-09-15 | 1.4690 | 1.7690 |
2023-09-08 | 1.4970 | 1.7970 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.56% | 2.05% |
近3月 | -5.67% | 3.12% |
近6月 | 4.45% | -4.57% |
近1年 | 16.53% | -11.97% |
近2年 | -21.29% | -15.13% |
近3年 | -6.41% | -30.11% |
今年来 | 13.57% | 2.62% | 成立来 | 80.15% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 2% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-24 | 0.2 |
2 | 2019-07-05 | 0.1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东方港湾马拉松三号私募投资基金 |
产品简称: | 东方港湾马拉松三号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-10-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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