- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-27 0.04 2 2023-07-26 0.05 3 2023-01-12 0.07 4 2022-01-11 0.12 5 2021-01-11 0.105
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-28)
1.1653
成立以来
95.10%
2024-03-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-28 | 1.1653 | 1.7593 |
2024-03-27 | 1.1636 | 1.7576 |
2024-03-26 | 1.1665 | 1.7605 |
2024-03-25 | 1.1663 | 1.7603 |
2024-03-22 | 1.1674 | 1.7614 |
2024-03-21 | 1.1691 | 1.7631 |
2024-03-20 | 1.1691 | 1.7631 |
2024-03-19 | 1.1682 | 1.7622 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.47% | 0.61% |
近3月 | 1.30% | 3.10% |
近6月 | 2.35% | -4.12% |
近1年 | 5.38% | -11.70% |
近2年 | 15.11% | -14.43% |
近3年 | 31.91% | -29.91% |
今年来 | 1.12% | 3.10% | 成立来 | 95.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 对期间年化收益率超过6%以上的部分按照20%的比例收取业绩报酬 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-02-27 | 0.04 |
2 | 2023-07-26 | 0.05 |
3 | 2023-01-12 | 0.07 |
4 | 2022-01-11 | 0.12 |
5 | 2021-01-11 | 0.105 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 复熙恒赢11号私募证券投资基金 |
产品简称: | 复熙恒赢11号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-10-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、新三板挂牌公司股票、债券、公开募集证券投资基金、债券回购、货币市场基金、沪港通、深港通、国债期货,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 罗思远,吴林峰 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
复熙恒赢11号私募证券投资基金基金分红公告2... | 收益分配 | 2024-02-23 |
上海复熙资产管理有限公司关于部分产品暂停申购... | 产品销售 | 2024-01-22 |
复熙恒赢11号私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-07-25 |
复熙恒赢11号私募证券投资基金2023年2月... | 定期报告 | 2023-04-24 |
复熙恒赢11号私募证券投资基金2023年1月... | 定期报告 | 2023-04-24 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1