私募基金

 

复熙恒赢11号SX9850

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.1653

  • 成立以来

    95.10%

    2024-03-28

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理: 罗思远,吴林峰
  • 本基金每个自然周的周二、周四为申购开放日,仅接受申购申请;每个自然月的18号为赎回开放日,仅接受赎回申请。如对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.16531.7593
2024-03-271.16361.7576
2024-03-261.16651.7605
2024-03-251.16631.7603
2024-03-221.16741.7614
2024-03-211.16911.7631
2024-03-201.16911.7631
2024-03-191.16821.7622
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.47%0.61%
近3月1.30%3.10%
近6月2.35%-4.12%
近1年5.38%-11.70%
近2年15.11%-14.43%
近3年31.91%-29.91%
今年来1.12%3.10%
成立来95.10%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 对期间年化收益率超过6%以上的部分按照20%的比例收取业绩报酬
管理费: 0.005
托管费: 0.05%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-02-270.04
22023-07-260.05
32023-01-120.07
42022-01-110.12
52021-01-110.105
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称: 复熙恒赢11号私募证券投资基金
产品简称: 复熙恒赢11号
产品类型: 债券策略
成立时间: 2017-10-27
投资策略: 暂无数据
投资范围: 国内依法发行上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、新三板挂牌公司股票、债券、公开募集证券投资基金、债券回购、货币市场基金、沪港通、深港通、国债期货,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海复熙资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 罗思远,吴林峰
托管人: 中信证券股份有限公司
发行人: 上海复熙资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    罗思远  罗思远:上海复熙资产管理有限公司法定代表人、副总经理、执行董事。
    吴林峰  吴林峰:上海复熙资产管理有限公司合规风控。

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