- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-03-09 0.37
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-16）
1.2700
成立以来
72.27%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.2700 | 1.6400 |
| 2024-04-15 | 1.2720 | 1.6420 |
| 2024-04-12 | 1.2680 | 1.6380 |
| 2024-04-11 | 1.2690 | 1.6390 |
| 2024-04-10 | 1.2670 | 1.6370 |
| 2024-04-09 | 1.2680 | 1.6380 |
| 2024-04-08 | 1.2670 | 1.6370 |
| 2024-04-03 | 1.2690 | 1.6390 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -0.94% |
| 近3月 | 0.24% | 9.01% |
| 近6月 | 4.53% | -1.13% |
| 近1年 | 7.45% | -14.23% |
| 近2年 | 13.60% | -14.32% |
| 近3年 | 21.53% | -28.12% |
| 今年来 | 0.16% | 4.04% | 成立来 | 72.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对期间年化收益率超过6.1%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02%/年，最低1万元 |
| 产品全称： | 利位稳健1号私募基金 |
| 产品简称： | 利位稳健1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-11-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以持牌金融机构做交易对手的收益互换、场外期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 苗鑫民,韦捷,张晟刚 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于利位稳健1号私募基金新增投资经理的公告 | 人事变更 | 2023-06-21 |
| 利位稳健1号私募基金关于降低业绩报酬计提比例... | 其它公告 | 2022-05-20 |
| 利位稳健1号私募基金合同之补充协议(章) | 其它公告 | 2022-05-05 |
| 利位稳健1号私募基金基金合同(章) | 其它公告 | 2022-05-05 |
| 利位稳健1号私募基金风险揭示书(客户签署) | 其它公告 | 2022-05-05 |
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