- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-05-07 | 0.9807 | 0.9807 |
2021-04-30 | 0.9928 | 0.9928 |
2021-04-23 | 0.9873 | 0.9873 |
2021-04-09 | 1.0086 | 1.0086 |
2021-04-02 | 1.0049 | 1.0049 |
2021-03-26 | 0.9948 | 0.9948 |
2021-03-19 | 0.9891 | 0.9891 |
2021-03-12 | 0.9995 | 0.9995 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.77% | -1.01% |
近3月 | -9.12% | 8.32% |
近6月 | -10.85% | 0.23% |
近1年 | 5.10% | -14.13% |
近2年 | 10.85% | -14.35% |
近3年 | 0.46% | -30.38% |
今年来 | -8.46% | 3.22% | 成立来 | -1.93% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万丰友方贯富创赢5号私募投资基金 |
产品简称: | 万丰友方贯富创赢5号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-11-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 变更前:本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、本基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、本基金管理人担任投资顾问的信托计划。本基金可以参与港股通交易、新股申购。 变更后:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板上市的股票,含新股申购)、交易所债券、优先股、债券逆回购、银行存款、公开募集证券投资基金(不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货(中国金融期货交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心上市的)、场内期权。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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万丰友方产品月报201912 | 定期报告 | 2019-12-31 |
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