私募基金

 

中航证券鑫航3号C00088

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.3191

  • 成立以来

    45.80%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 姜运亚,徐海波,曾诚
  • 本计划每月最后3个交易日及次月的前3个交易日开放。具体开放期以产品公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.31911.4491
2024-03-271.31911.4491
2024-03-261.31871.4487
2024-03-251.31861.4486
2024-03-221.35861.4486
2024-03-211.35861.4486
2024-03-201.35841.4484
2024-03-191.35821.4482
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.26%2.05%
近3月1.36%3.12%
近6月2.84%-4.57%
近1年6.26%-11.97%
近2年10.01%-15.13%
近3年17.68%-30.11%
今年来1.30%2.62%
成立来45.80%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 9年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬
管理费: 0.004
托管费: 0.01%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-03-250.04
22023-03-220.03
32021-12-240.06
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 中航证券鑫航3号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航3号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2017-11-01
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资 产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存 款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府 债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款 (含协议存款)、债券逆回购、大额可转让存单、 依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构 次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、 地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、 中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目 收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开 发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、资产 支持证券、债券借贷、资产支持票据以及不超 过上述投资范围的公募债券型基金);债券正回 购。 托管人对于上述投资范围中公募债券型基金的 相关投资不予监督。 本资管计划若投资于债券借贷,管理人需事先 与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人 预留系统维护时间。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 姜运亚,徐海波,曾诚
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行
发行人: 中航证券有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    曾诚  曾诚,中航证券投资经理,华中科技大学工学学士,中央民族大学经济学硕士。具备9年债券投资研究经验,曾在中邮证券资产管理分公司负责宏观经济、债券投资研究工作,先后担任弘康人寿资产管理中心固收投资部投资经理,百瑞信托固定收益部、证券投资二部高级投资经理。2023年5月加入中航证券。对纯债类与固收+类产品有丰富的管理经验。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    姜运亚  姜运亚:中航证券资管业务部投资经理,北京航空航天大学本硕,硕士方向为电子与通信工程。曾就职于中投证券资管、华泰证券资管、天津银行资管部,对信用债投资、资产证券化产品投资有深入研究。投资经理已经取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    徐海波  徐海波,中航证券资管业务部投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士,逾10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务。2022年8月加入中航证券资管业务部,在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。

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