- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.04 2 2023-03-22 0.03 3 2021-12-24 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-28)
1.3191
成立以来
45.80%
2024-03-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-28 | 1.3191 | 1.4491 |
2024-03-27 | 1.3191 | 1.4491 |
2024-03-26 | 1.3187 | 1.4487 |
2024-03-25 | 1.3186 | 1.4486 |
2024-03-22 | 1.3586 | 1.4486 |
2024-03-21 | 1.3586 | 1.4486 |
2024-03-20 | 1.3584 | 1.4484 |
2024-03-19 | 1.3582 | 1.4482 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.26% | 2.05% |
近3月 | 1.36% | 3.12% |
近6月 | 2.84% | -4.57% |
近1年 | 6.26% | -11.97% |
近2年 | 10.01% | -15.13% |
近3年 | 17.68% | -30.11% |
今年来 | 1.30% | 2.62% | 成立来 | 45.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-03-25 | 0.04 |
2 | 2023-03-22 | 0.03 |
3 | 2021-12-24 | 0.06 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 中航证券鑫航3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 中航证券鑫航3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2017-11-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资 产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存 款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府 债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款 (含协议存款)、债券逆回购、大额可转让存单、 依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构 次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、 地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、 中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目 收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开 发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、资产 支持证券、债券借贷、资产支持票据以及不超 过上述投资范围的公募债券型基金);债券正回 购。 托管人对于上述投资范围中公募债券型基金的 相关投资不予监督。 本资管计划若投资于债券借贷,管理人需事先 与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人 预留系统维护时间。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中航证券有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 姜运亚,徐海波,曾诚 |
托管人: | 招商银行股份有限公司天津分行 |
发行人: | 中航证券有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中航证券鑫航3号集合资产管理计划2024年第... | 收益分配 | 2024-03-22 |
关于中航证券鑫航3号集合资产管理计划资产管理... | 发行运作 | 2023-10-27 |
关于中航证券鑫航3号集合资产管理计划变更投资... | 人事变更 | 2023-06-12 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航3号集合资... | 其它公告 | 2023-05-29 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航3号集合资... | 其它公告 | 2023-05-23 |
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