- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-16）
1.4250
成立以来
42.50%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2024-04-15 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2024-04-12 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2024-04-11 | 1.4480 | 1.4480 |
| 2024-04-10 | 1.4490 | 1.4490 |
| 2024-04-09 | 1.4210 | 1.4210 |
| 2024-04-08 | 1.4210 | 1.4210 |
| 2024-04-03 | 1.4190 | 1.4190 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.71% | -1.01% |
| 近3月 | 2.00% | 8.32% |
| 近6月 | 3.94% | 0.23% |
| 近1年 | 6.34% | -14.13% |
| 近2年 | 13.73% | -14.35% |
| 近3年 | 19.65% | -30.38% |
| 今年来 | 2.00% | 3.22% | 成立来 | 42.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即在业绩报酬计提基准日（投资者赎回日、基金分红日、基金清算日），基金份额持有人所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率（R），对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按90%比例进行计提。持有时间<30日，业绩基准4.3%；30日≤持有时间＜90日，业绩基准4.5%；90日≤持有时间＜180日，业绩基准4.8%。持有≥180天，业绩基准5%。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 银叶璞玉6期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 银叶璞玉6期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-11-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王辉,徐立强 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银叶璞玉6期私募证券投资基金基金经理变更公告... | 人事变更 | 2023-02-01 |
| 银叶璞玉6期私募证券投资基金业绩报酬计提基准... | 其它公告 | 2022-11-14 |
| 关于“银叶璞玉6期私募证券投资基金”五一节前... | 其它公告 | 2019-04-26 |
| 银叶璞玉6期私募证券投资基金2018年年度报... | 定期报告 | 2019-04-24 |
| 银叶璞玉6期私募证券投资基金2019年第1季... | 定期报告 | 2019-04-24 |
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