- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-24 0.2 2 2019-07-05 0.048
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.6290
成立以来
95.51%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.6290 | 1.8770 |
2024-04-12 | 1.8180 | 2.0660 |
2024-04-03 | 1.8050 | 2.0530 |
2024-03-29 | 1.8060 | 2.0540 |
2024-03-22 | 1.8570 | 2.1050 |
2024-03-15 | 1.7380 | 1.9860 |
2024-03-08 | 1.7420 | 1.9900 |
2024-03-01 | 1.7610 | 2.0090 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -12.28% | -0.66% |
近3月 | 3.04% | 7.46% |
近6月 | 24.26% | 0.99% |
近1年 | 45.84% | -11.58% |
近2年 | 15.86% | -12.25% |
近3年 | 7.24% | -31.43% |
今年来 | 9.84% | 2.64% | 成立来 | 95.51% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 2% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-24 | 0.2 |
2 | 2019-07-05 | 0.048 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东方港湾5号私募投资基金 |
产品简称: | 东方港湾5号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-12-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1