私募基金

 

银叶量化精选1期SX9421

  • 单位净值(2024-03-27)

    2.3638

  • 成立以来

    136.38%

    2024-03-27

  • 产品类型: 相对价值策略
    投资经理: 王生
  • 本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起3个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满3个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回。本基金开放日为每个工作日。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-272.36382.3638
2024-03-262.40622.4062
2024-03-252.40542.4054
2024-03-222.42622.4262
2024-03-212.44732.4473
2024-03-202.45132.4513
2024-03-192.43902.4390
2024-03-182.45372.4537
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.97%2.05%
近3月-0.35%3.12%
近6月-4.04%-4.57%
近1年-7.20%-11.97%
近2年-0.43%-15.13%
近3年19.74%-30.11%
今年来-3.60%2.62%
成立来136.38%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 1%
赎回费: 0%
业绩报酬: 单客户单笔份额高水位法。当基金份额赎回、基金终止或分红时,如果赎回份额或分红份额超过计提基准 B(即MAX(中证 500 指数同期收益或亏损*95%+同期活期利息*5%,0))的收益率低于年化 20%的,管理人将提取 20%作为业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时,如果赎回份额或分红份额超过计提基准B= MAX(中 证 500 指数同期收益或亏损*95%+同期活期利息*5%,0))的收益率大于等于年化 20%的,管理人将提取超过基准 0-20%盈利部分的 20%以及超过基准 20%以上盈利部分 30%作为业绩报酬。
管理费: 0.008
托管费: 0.03%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 银叶量化精选1期私募证券投资基金
产品简称: 银叶量化精选1期
产品类型: 相对价值策略
成立时间: 2017-12-18
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起3个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满3个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回。 基金份额持有人持有的基金资产净值高于100万元时,可以选择部分赎回基金份额,基金份额持有人在赎回后持有的基金资产净值不得低于100万元,基金份额持有人申请赎回基金份额时,其持有的基金资产净值低于100万元的,必须选择一次性赎回全部基金份额,基金份额持有人没有一次性全部赎回持有份额的,管理人将该基金份额持有人所持份额做全部赎回处理。本合同“募集对象”中的“特殊合格投资者”不适用于上述规定的赎回金额限制。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海银叶投资有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王生
托管人: 招商证券股份有限公司
发行人: 上海银叶投资有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王生  王生:FRM,具有10年金融从业经验。硕士毕业于上海财经大学经济学专业,R语言高级数据分析师。长期从事量化对冲投资交易,业绩优秀。历任第一食品投资管理有限公司投资经理、中国万向控股有限公司投资经理、上海元普投资管理有限公司量化投资总监、投委会成员。

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