- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-11 0.4206 2 2020-04-09 0.3518 3 2019-05-24 0.3234 4 2018-09-20 0.3152
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.0178 | 2.4288 |
2024-04-12 | 1.0185 | 2.4295 |
2024-04-03 | 1.0165 | 2.4275 |
2024-03-29 | 1.0181 | 2.4291 |
2024-03-22 | 1.0068 | 2.4178 |
2024-03-15 | 1.0120 | 2.4230 |
2024-03-08 | 1.0098 | 2.4208 |
2024-03-01 | 1.0099 | 2.4209 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.09% | -0.66% |
近3月 | 2.56% | 7.46% |
近6月 | 2.25% | 0.99% |
近1年 | -27.68% | -11.58% |
近2年 | -29.89% | -12.25% |
近3年 | -11.29% | -31.43% |
今年来 | 2.19% | 2.64% | 成立来 | 239.91% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-02-11 | 0.4206 |
2 | 2020-04-09 | 0.3518 |
3 | 2019-05-24 | 0.3234 |
4 | 2018-09-20 | 0.3152 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 涵德盈冲量化CTA1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 涵德盈冲量化CTA1号 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2017-12-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京涵德投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 顾小军,秦志宇 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京涵德投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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