- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2024-04-15 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2024-04-12 | 1.0411 | 1.0411 |
| 2024-04-11 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2024-04-10 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2024-04-09 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2024-04-08 | 1.0409 | 1.0409 |
| 2024-04-03 | 1.0402 | 1.0402 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | -1.01% |
| 近3月 | 0.52% | 8.32% |
| 近6月 | 3.14% | 0.23% |
| 近1年 | -0.98% | -14.13% |
| 近2年 | -8.09% | -14.35% |
| 近3年 | -26.82% | -30.38% |
| 今年来 | 0.80% | 3.22% | 成立来 | 4.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1.5% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则募集期认购的为份额登记机构份额注册登记日，存续期申购的为份额申购申请日，红利再投资的份额为红利除权日，下同）到本次业绩报酬计提日的实际收益率，作为计提业绩报酬的基准。 r（实际收益率）≤【0%】，计提比例为0； r（实际收益率）＞【0%】，计提比例为【20%】； |
| 管理费： | 0.018 |
| 托管费： | 0.0375%/年 |
| 产品全称： | 宁聚自由港2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁聚自由港2号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-02-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谢叶强 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人： | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 宁聚自由港2号私募证券投资基金临时开放通知 | 产品销售 | 2020-07-17 |
| 宁聚自由港2号私募证券投资基金临时开放通知 | 产品销售 | 2020-07-08 |
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