- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-24 0.2 2 2019-07-05 0.1
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-12)
1.8410
成立以来
132.00%
2024-04-12
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 1.8410 | 2.1410 |
2024-04-03 | 1.8330 | 2.1330 |
2024-03-29 | 1.8260 | 2.1260 |
2024-03-22 | 1.8760 | 2.1760 |
2024-03-15 | 1.7620 | 2.0620 |
2024-03-08 | 1.7710 | 2.0710 |
2024-03-01 | 1.7940 | 2.0940 |
2024-02-23 | 1.7660 | 2.0660 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.48% | -0.94% |
近3月 | 22.16% | 9.01% |
近6月 | 36.27% | -1.13% |
近1年 | 58.98% | -14.23% |
近2年 | 28.29% | -14.32% |
近3年 | 21.36% | -28.12% |
今年来 | 25.67% | 4.04% | 成立来 | 132.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 2% |
托管费: | 0.08% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-24 | 0.2 |
2 | 2019-07-05 | 0.1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 祥程汉景港湾一号私募投资基金 |
产品简称: | 祥程汉景港湾一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-02-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1