- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-08 0.3 2 2019-12-13 0.163 3 2019-09-20 0.179 4 2019-05-31 0.134 5 2019-03-22 0.23
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
1.2150
成立以来
214.89%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.2150 | 2.3960 |
| 2024-04-03 | 1.2150 | 2.3960 |
| 2024-03-29 | 1.2150 | 2.3960 |
| 2024-03-22 | 1.2120 | 2.3930 |
| 2024-03-15 | 1.2080 | 2.3890 |
| 2024-03-08 | 1.2050 | 2.3860 |
| 2024-03-01 | 1.2010 | 2.3820 |
| 2024-02-29 | 1.1980 | 2.3790 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | -1.01% |
| 近3月 | -1.38% | 8.32% |
| 近6月 | -7.95% | 0.23% |
| 近1年 | -21.92% | -14.13% |
| 近2年 | -28.23% | -14.35% |
| 近3年 | -7.88% | -30.38% |
| 今年来 | -4.56% | 3.22% | 成立来 | 214.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金就基准日基金份额累计净值（未扣除当期应计提业绩报酬）高出水位线的部分提取业绩报酬，并从基金财产中扣除。水位线为基金初始面值与各历史基准日的基金份额累计净值（扣除该基准日已计提的业绩报酬）中的最高者。如该基准日满足业绩报酬提取条件但管理人放弃提取该次业绩报酬的，水位线将更新为该基准日基金份额累计净值（未扣除管理人放弃提取的业绩报酬），直至出现更高的水位线。业绩报酬的提取比例（Y）为20%。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-01-08 | 0.3 |
| 2 | 2019-12-13 | 0.163 |
| 3 | 2019-09-20 | 0.179 |
| 4 | 2019-05-31 | 0.134 |
| 5 | 2019-03-22 | 0.23 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 庄贤锐进2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 庄贤锐进2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-02-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、ETF基金、货币基金、分级基金A类、分级基金B类、分级母基金、国债逆回购、证券交易所上市交易的优先股、债券回购、新股申购(包括网上和网下申购)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等)、证券公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、港股通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货、国债期货,个股期权、股指期权,以证券公司作为交易对手的收益互换、场外期权等)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王安 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 庄贤锐进2号投资者月报202402 | 定期报告 | 2024-03-07 |
| 庄贤锐进2号投资者月报202401 | 定期报告 | 2024-02-20 |
| 庄贤锐进2号投资者月报202312 | 定期报告 | 2024-01-10 |
| 庄贤锐进2号投资者月报202310 | 定期报告 | 2023-11-10 |
| 庄贤锐进2号私募证券投资基金临开公告 | 产品销售 | 2023-11-08 |
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