- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-11-30)
0.9940
成立以来
-0.60%
2020-11-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-11-30 | 0.9940 | 0.9940 |
2020-10-30 | 1.0270 | 1.0270 |
2020-09-30 | 1.0170 | 1.0170 |
2020-08-31 | 1.0200 | 1.0200 |
2020-07-31 | 1.0460 | 1.0460 |
2020-06-30 | 0.9580 | 0.9580 |
2020-05-29 | 0.8840 | 0.8840 |
2020-04-30 | 0.8530 | 0.8530 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.21% | 2.05% |
近3月 | -2.55% | 3.12% |
近6月 | 12.44% | -4.57% |
近1年 | 0.51% | -11.97% |
近2年 | 2.16% | -15.13% |
近3年 | --- | -30.11% |
今年来 | -8.05% | 2.62% | 成立来 | -0.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 美港三号私募基金 |
产品简称: | 美港三号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-02-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 宁波美港投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈龙 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 宁波美港投资管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于管理人重大事项变更的通知(1) | 其它公告 | 2020-04-14 |
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