- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-10 0.119 2 2021-08-20 0.062 3 2021-07-16 0.083 4 2021-06-25 0.088 5 2021-02-19 0.079
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 0.6740 | 1.5740 |
2024-04-03 | 0.6850 | 1.5850 |
2024-03-29 | 0.6780 | 1.5780 |
2024-03-22 | 0.6900 | 1.5900 |
2024-03-15 | 0.6920 | 1.5920 |
2024-03-08 | 0.6760 | 1.5760 |
2024-03-01 | 0.6720 | 1.5720 |
2024-02-23 | 0.6480 | 1.5480 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.60% | -1.01% |
近3月 | -5.47% | 8.32% |
近6月 | -13.14% | 0.23% |
近1年 | -20.05% | -14.13% |
近2年 | -9.41% | -14.35% |
近3年 | -0.59% | -30.38% |
今年来 | -9.04% | 3.22% | 成立来 | 60.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-09-10 | 0.119 |
2 | 2021-08-20 | 0.062 |
3 | 2021-07-16 | 0.083 |
4 | 2021-06-25 | 0.088 |
5 | 2021-02-19 | 0.079 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鸣石傲华五号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸣石傲华五号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-02-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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