- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-12 0.1682 2 2020-04-17 0.1741
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-17）
1.1655
成立以来
59.86%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.1655 | 1.5078 |
| 2024-04-16 | 1.1507 | 1.4930 |
| 2024-04-15 | 1.1779 | 1.5202 |
| 2024-04-12 | 1.1697 | 1.5120 |
| 2024-04-11 | 1.1591 | 1.5014 |
| 2024-04-10 | 1.1596 | 1.5019 |
| 2024-04-09 | 1.1564 | 1.4987 |
| 2024-04-08 | 1.1437 | 1.4860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.98% | -1.01% |
| 近3月 | 14.59% | 8.32% |
| 近6月 | 12.73% | 0.23% |
| 近1年 | 17.88% | -14.13% |
| 近2年 | 18.25% | -14.35% |
| 近3年 | 26.28% | -30.38% |
| 今年来 | 10.56% | 3.22% | 成立来 | 59.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于3个月，赎回费率0.5%； 若基金份额持有时间大于等于3个月，少于6个月，赎回费率0.3%；若基金份额持有时间大于等于6个月，赎回费率0。% |
| 业绩报酬： | 当基金份额赎回、基金终止或分红时，赎回份额或分红份额当期收益低于15%（含），管理人提取20%作为业绩报酬； 当基金份额赎回、基金终止或分红时，赎回份额或分红份额当期收益高于15%（不含），管理人提取0%-15%收益20%以及超过15%收益部分提取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-10-12 | 0.1682 |
| 2 | 2020-04-17 | 0.1741 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 迈萃阿尔法猫私募投资基金 |
| 产品简称： | 迈萃阿尔法猫 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2018-03-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、收益互换及场外期权(仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手)、证券公司收益凭证、信托计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 迈萃资产管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 毛东元 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 迈萃资产管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 迈萃阿尔法猫私募投资基金基金合同(20220... | 其它公告 | 2022-08-25 |
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