- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-06-30 0.0415 2 2019-12-17 0.0441 3 2019-09-12 0.0001 4 2019-05-27 0.037 5 2018-12-25 0.0461
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2023-08-14)
1.1131
成立以来
30.79%
2023-08-14
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-08-14 | 1.1131 | 1.2818 |
2023-08-11 | 1.1150 | 1.2837 |
2023-08-10 | 1.1150 | 1.2837 |
2023-08-09 | 1.1012 | 1.2699 |
2023-08-08 | 1.1013 | 1.2700 |
2023-08-07 | 1.1013 | 1.2700 |
2023-08-04 | 1.1029 | 1.2716 |
2023-08-03 | 1.1031 | 1.2718 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.92% | 2.05% |
近3月 | 1.98% | 3.12% |
近6月 | 4.01% | -4.57% |
近1年 | 4.72% | -11.97% |
近2年 | 3.25% | -15.13% |
近3年 | 8.29% | -30.11% |
今年来 | 4.93% | 2.62% | 成立来 | 30.79% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 1962天 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在分红日、委托人退出日、计划终止日,对超过对应份额当期业绩报酬计提基准的部分按60%的比例计提业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-06-30 | 0.0415 |
2 | 2019-12-17 | 0.0441 |
3 | 2019-09-12 | 0.0001 |
4 | 2019-05-27 | 0.037 |
5 | 2018-12-25 | 0.0461 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 汇金稳健收益1期集合资产管理计划 |
产品简称: | 汇金稳健收益1期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-03-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)货币市场工具:现金、各类银行存款、债券回购(包括正回购、逆回购)、货币市场基金等;(2)固定收益类资产:国债、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、同业存单、可转换债券(含可分离交易的可转债,不得转股)、可交换债(含可交换私募债,不得换股)、资产支持证券(不含劣后级)、债券型基金(投资范围不得含有权益类标的)、分级类证券投资基金A份额,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)以及其他债券;(3)金融衍生品:国债期货。托管人对固定收益类产品的投资范围不予监控。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 第一创业证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 严福崟 |
托管人: | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
发行人: | 第一创业证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于汇金稳健收益1期集合资产管理计划终止清算... | 发行运作 | 2023-08-09 |
关于第一创业汇金稳健收益1期集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-07-28 |
关于第一创业汇金稳健收益1期集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-07-27 |
关于第一创业汇金稳健收益1期集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-07-26 |
关于第一创业汇金稳健收益1期集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-07-21 |
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