私募基金

 

汇金稳健收益1期SZ1563

  • 单位净值(2023-08-14)

    1.1131

  • 成立以来

    30.79%

    2023-08-14

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 严福崟
  • 本计划每周二、三、四开放参与、退出,遇非工作日不顺延。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2023-08-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-141.11311.2818
2023-08-111.11501.2837
2023-08-101.11501.2837
2023-08-091.10121.2699
2023-08-081.10131.2700
2023-08-071.10131.2700
2023-08-041.10291.2716
2023-08-031.10311.2718
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.92%2.05%
近3月1.98%3.12%
近6月4.01%-4.57%
近1年4.72%-11.97%
近2年3.25%-15.13%
近3年8.29%-30.11%
今年来4.93%2.62%
成立来30.79%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 1962天
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在分红日、委托人退出日、计划终止日,对超过对应份额当期业绩报酬计提基准的部分按60%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.003
托管费: 0.05%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12020-06-300.0415
22019-12-170.0441
32019-09-120.0001
42019-05-270.037
52018-12-250.0461
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 汇金稳健收益1期集合资产管理计划
产品简称: 汇金稳健收益1期
产品类型: 其他策略
成立时间: 2018-03-26
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1)货币市场工具:现金、各类银行存款、债券回购(包括正回购、逆回购)、货币市场基金等;(2)固定收益类资产:国债、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、同业存单、可转换债券(含可分离交易的可转债,不得转股)、可交换债(含可交换私募债,不得换股)、资产支持证券(不含劣后级)、债券型基金(投资范围不得含有权益类标的)、分级类证券投资基金A份额,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)以及其他债券;(3)金融衍生品:国债期货。托管人对固定收益类产品的投资范围不予监控。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 严福崟
托管人: 招商银行股份有限公司深圳分行
发行人: 第一创业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    严福崟  严福崟,武汉大学经济学硕士,曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。任国信证券资产管理总部投资主办。

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