- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-30 0.2016 2 2020-12-18 0.2438
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 1.1552 | 1.6006 |
2024-04-11 | 1.1530 | 1.5984 |
2024-04-10 | 1.1493 | 1.5947 |
2024-04-09 | 1.1513 | 1.5967 |
2024-04-08 | 1.1462 | 1.5916 |
2024-04-03 | 1.1511 | 1.5965 |
2024-04-02 | 1.1463 | 1.5917 |
2024-04-01 | 1.1390 | 1.5844 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.36% | -0.66% |
近3月 | 1.82% | 7.46% |
近6月 | 4.34% | 0.99% |
近1年 | -10.00% | -11.58% |
近2年 | -11.41% | -12.25% |
近3年 | -13.94% | -31.43% |
今年来 | 1.83% | 2.64% | 成立来 | 51.99% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-11-30 | 0.2016 |
2 | 2020-12-18 | 0.2438 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 万丰友方智淘0号私募证券投资基金 |
产品简称: | 万丰友方智淘0号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-02-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
万丰友方产品月报201912 | 定期报告 | 2019-12-31 |
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