私募基金

 

利位星辰2号SCQ031

  • 单位净值(2024-03-22)

    1.1645

  • 成立以来

    79.16%

    2024-03-22

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理: 张晟刚
  • 暂无数据

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-221.16451.6910
2024-03-151.16121.6877
2024-03-081.16011.6866
2024-03-011.15821.6847
2024-02-231.15411.6806
2024-02-081.14971.6762
2024-02-021.14671.6732
2024-01-261.14251.6690
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.90%0.61%
近3月3.59%3.10%
近6月7.72%-4.12%
近1年12.10%-11.70%
近2年21.30%-14.43%
近3年29.17%-29.91%
今年来3.31%3.10%
成立来79.16%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 暂无数据
赎回费: 暂无数据
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 暂无数据
托管费: 暂无数据
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12023-12-290.0373
22022-05-270.4892
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 利位星辰2号私募基金
产品简称: 利位星辰2号
产品类型: 债券策略
成立时间: 2018-04-11
投资策略: 暂无数据
投资范围: "1、交易所债券、公募基金份额、金融期货、银行存款、债券正回购、债券逆回购; 2、本基金可以投资以上述内容为主要投资标的的证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划。"
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海利位投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张晟刚
托管人: 广发证券股份有限公司
发行人: 上海利位投资管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张晟刚  张晟刚先生,硕士研究生。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理;2013年3月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2013年5月起担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理;2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
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