- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-06-19 0.347 2 2019-04-26 0.214
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-12 | 0.8540 | 1.4150 |
2024-04-03 | 0.8550 | 1.4160 |
2024-03-29 | 0.8520 | 1.4130 |
2024-03-22 | 0.8540 | 1.4150 |
2024-03-08 | 0.8510 | 1.4120 |
2024-03-01 | 0.8490 | 1.4100 |
2024-02-23 | 0.8500 | 1.4110 |
2024-02-08 | 0.8500 | 1.4110 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.35% | -0.94% |
近3月 | -1.04% | 9.01% |
近6月 | -6.56% | -1.13% |
近1年 | -14.94% | -14.23% |
近2年 | -12.41% | -14.32% |
近3年 | -24.69% | -28.12% |
今年来 | -2.73% | 4.04% | 成立来 | 39.65% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-06-19 | 0.347 |
2 | 2019-04-26 | 0.214 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 沣谊稳健二号证券私募投资基金 |
产品简称: | 沣谊稳健二号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-04-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海沣谊投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 上海沣谊投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于我司产品变更投资经理公告20200813... | 人事变更 | 2020-08-13 |
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