- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 1.1100 | 1.1100 |
2022-11-11 | 1.1170 | 1.1170 |
2022-11-04 | 1.1090 | 1.1090 |
2022-10-28 | 1.1190 | 1.1190 |
2022-10-21 | 1.1560 | 1.1560 |
2022-10-14 | 1.1440 | 1.1440 |
2022-09-30 | 1.1400 | 1.1400 |
2022-09-23 | 1.1590 | 1.1590 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.98% | -0.94% |
近3月 | -4.56% | 9.01% |
近6月 | -5.29% | -1.13% |
近1年 | -1.51% | -14.23% |
近2年 | -3.73% | -14.32% |
近3年 | 12.23% | -28.12% |
今年来 | -4.23% | 4.04% | 成立来 | 11.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 长安明和稳健1号私募基金 |
产品简称: | 长安明和稳健1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2018-05-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张俊 |
托管人: | 中国国际金融股份有限公司 |
发行人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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