- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-16）
1.7737
成立以来
77.37%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.7737 | 1.7737 |
| 2024-04-15 | 1.8035 | 1.8035 |
| 2024-04-12 | 1.7070 | 1.7070 |
| 2024-04-11 | 1.7546 | 1.7546 |
| 2024-04-10 | 1.7517 | 1.7517 |
| 2024-04-09 | 1.8024 | 1.8024 |
| 2024-04-08 | 1.8097 | 1.8097 |
| 2024-04-03 | 1.8608 | 1.8608 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.10% | -0.94% |
| 近3月 | 21.54% | 9.01% |
| 近6月 | -8.82% | -1.13% |
| 近1年 | -32.82% | -14.23% |
| 近2年 | -18.85% | -14.32% |
| 近3年 | -20.44% | -28.12% |
| 今年来 | 3.21% | 4.04% | 成立来 | 77.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 广润聚宝盆1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 广润聚宝盆1号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2018-06-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京丰润恒道私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何川,侯宇,阎鹏飞 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京丰润恒道私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 广润聚宝盆1号私募投资基金基金合同(第2版)... | 其它公告 | 2022-03-09 |
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