- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-06-21 0.1973 2 2018-11-30 0.0227 3 2018-11-16 0.04
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2020-10-23 | 1.1988 | 1.4585 |
2020-10-16 | 1.1984 | 1.4581 |
2020-10-09 | 1.1980 | 1.4577 |
2020-09-30 | 1.1975 | 1.4572 |
2020-09-25 | 1.1973 | 1.4570 |
2020-09-18 | 1.1969 | 1.4566 |
2020-09-11 | 1.1966 | 1.4563 |
2020-08-28 | 1.1960 | 1.4557 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.13% | -1.01% |
近3月 | 14.40% | 8.32% |
近6月 | 18.55% | 0.23% |
近1年 | 17.13% | -14.13% |
近2年 | 51.05% | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | 21.36% | 3.22% | 成立来 | 52.25% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-06-21 | 0.1973 |
2 | 2018-11-30 | 0.0227 |
3 | 2018-11-16 | 0.04 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鸣石春天十五号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸣石春天十五号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2018-06-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王晓晗 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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