私募基金

 

利位5号SEA088

  • 单位净值(2024-03-26)

    1.4670

  • 成立以来

    46.70%

    2024-03-26

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 张晟刚
  • 本基金无封闭运作期,产品成立后始设置开放期。基金申购开放日为基金成立后每个交易日;基金赎回开放日为自基金成立后的每个自然月最后一个交易日。 基金针对每一基金份额设有锁定期(红利再投资所得的份额不受锁定期限制),锁定期为该基金份额被确认之日起满365天(从认购/申购的份额确认日(含)至赎回确认日(不含)的期间天数)认购份额自基金成立之日起算,申购份额自申购确认之日起算。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-261.46701.4670
2024-03-221.46701.4670
2024-03-201.46701.4670
2024-03-191.46701.4670
2024-03-181.46701.4670
2024-03-151.46601.4660
2024-03-141.46601.4660
2024-03-131.46501.4650
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.10%2.05%
近3月3.02%3.12%
近6月5.92%-4.57%
近1年10.05%-11.97%
近2年14.97%-15.13%
近3年24.53%-30.11%
今年来2.88%2.62%
成立来46.70%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在本基金的赎回确认日和基金终止确认日,管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过4.6%以上部分按照30%的比例收取管理人报酬。
管理费: 0.006
托管费: 0.02%/年
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 利位5号私募证券投资基金
产品简称: 利位5号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2018-06-21
投资策略: 暂无数据
投资范围: 固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、金融机构次级债(仅限银行及保险)、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、非公开发行公司债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、公募基金、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)等。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海利位投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张晟刚
托管人: 海通证券股份有限公司
发行人: 上海利位投资管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张晟刚  张晟刚先生,硕士研究生。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理;2013年3月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2013年5月起担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理;2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
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