- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.8530 | 1.8530 |
| 2024-04-12 | 1.8490 | 1.8490 |
| 2024-04-03 | 1.8410 | 1.8410 |
| 2024-03-29 | 1.8400 | 1.8400 |
| 2024-03-22 | 1.8460 | 1.8460 |
| 2024-03-15 | 1.8580 | 1.8580 |
| 2024-03-08 | 1.8500 | 1.8500 |
| 2024-03-01 | 1.8540 | 1.8540 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | -0.66% |
| 近3月 | 1.48% | 7.46% |
| 近6月 | -1.49% | 0.99% |
| 近1年 | -8.99% | -11.58% |
| 近2年 | -16.94% | -12.25% |
| 近3年 | 1.98% | -31.43% |
| 今年来 | 0.54% | 2.64% | 成立来 | 85.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 衍航20号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 衍航20号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-07-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京衍航投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘毅 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京衍航投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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