- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2021-07-16)
1.1980
成立以来
19.80%
2021-07-16
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-07-16 | 1.1980 | 1.1980 |
2021-07-15 | 1.1985 | 1.1985 |
2021-07-14 | 1.1984 | 1.1984 |
2021-07-13 | 1.1983 | 1.1983 |
2021-07-12 | 1.1982 | 1.1982 |
2021-07-09 | 1.1977 | 1.1977 |
2021-07-02 | 1.1962 | 1.1962 |
2021-06-25 | 1.1947 | 1.1947 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.40% | -0.66% |
近3月 | 1.47% | 7.46% |
近6月 | 3.04% | 0.99% |
近1年 | 6.22% | -11.58% |
近2年 | 10.26% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | 3.34% | 2.64% | 成立来 | 19.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益6%盈利部分的50%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.04% |
产品全称: | 成阳金晖5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 成阳金晖5号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-07-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京成阳资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郭小菲,马晓芬,王兵 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京成阳资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于成阳金晖5号私募证券投资基金基金合同终止... | 发行运作 | 2021-07-16 |
关于设置成阳金晖5号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-07-08 |
关于基金份额持有人签署成阳金晖5号私募证券投... | 其它公告 | 2021-07-08 |
关于设置成阳金晖5号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2020-08-24 |
关于设置成阳金晖5号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2020-08-14 |
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