- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.6142 | 1.6142 |
| 2024-04-12 | 1.6176 | 1.6176 |
| 2024-04-03 | 1.6839 | 1.6839 |
| 2024-03-29 | 1.7051 | 1.7051 |
| 2024-03-22 | 1.8044 | 1.8044 |
| 2024-03-15 | 1.8045 | 1.8045 |
| 2024-03-08 | 1.7782 | 1.7782 |
| 2024-03-01 | 1.8089 | 1.8089 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.54% | -0.66% |
| 近3月 | -11.13% | 7.46% |
| 近6月 | -11.16% | 0.99% |
| 近1年 | -30.00% | -11.58% |
| 近2年 | 6.06% | -12.25% |
| 近3年 | -15.30% | -31.43% |
| 今年来 | -14.89% | 2.64% | 成立来 | 61.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20% |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.06% |
| 产品全称： | 纯达主题精选3号私募基金 |
| 产品简称： | 纯达主题精选3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-07-09 |
| 投资策略： | 在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券、7天(不含)以上的债券逆回购,债券型公募基金,银行存款(不包括基金托管账户的活期存款),固定收益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 2、权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券),港股通股票,混合型、股票型公募基金、权益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 3、商品及金融衍生品:金融期货、证券、期货交易所上市的期权,商品及金融衍生品类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 4、现金管理类:基金托管账户的银行活期存款、货币市场基金、7天(含)以内的债券逆回购。 5、混合类基金:混合类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海纯达资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 薄地阔,林辉平 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海纯达资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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