- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-02-23）
1.3150
成立以来
31.50%
2024-02-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-02-23 | 1.3150 | 1.3150 |
| 2024-02-08 | 1.3261 | 1.3261 |
| 2024-02-02 | 1.3264 | 1.3264 |
| 2024-01-26 | 1.3259 | 1.3259 |
| 2024-01-19 | 1.3261 | 1.3261 |
| 2024-01-12 | 1.3308 | 1.3308 |
| 2024-01-05 | 1.3273 | 1.3273 |
| 2023-12-29 | 1.3360 | 1.3360 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.82% | -0.94% |
| 近3月 | -1.81% | 9.01% |
| 近6月 | -3.08% | -1.13% |
| 近1年 | -2.54% | -14.23% |
| 近2年 | -9.65% | -14.32% |
| 近3年 | 0.64% | -28.12% |
| 今年来 | -1.57% | 4.04% | 成立来 | 31.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 对期间年化收益率超过5%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.06% |
| 产品全称： | 纯达红宝石1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 纯达红宝石1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-07-24 |
| 投资策略： | 通过自上而下的方法进行研究,挖掘具有真正成长潜力的优质标的 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券(可参与债券正回购)、债券逆回购,债券型公募基金,货币市场基金,固定收益类及现金管理类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 2、权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券),港股通股票,混合型、股票型公募基金,权益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 3、商品及金融衍生品:金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权,商品及金融衍生品类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 4、混合类基金:混合类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管)。 5、以上投资以外的资金,管理人以现金或银行存款等形式存放于基金托管账户。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海纯达资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 田源 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海纯达资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于纯达红宝石1号私募基金临时开放的通知投资... | 产品销售 | 2020-10-30 |
| 关于纯达红宝石1号私募基金临时开放的通知20... | 产品销售 | 2020-10-21 |
| 纯达红宝石1号私募基金临开通知(1) | 产品销售 | 2020-08-31 |
| 关于纯达红宝石1号私募基金临时开放的通知20... | 产品销售 | 2020-08-13 |
| 关于纯达红宝石1号私募基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2020-08-04 |
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