- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2020-06-24 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2020-06-19 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2020-06-12 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2020-06-05 | 1.0940 | 1.0940 |
| 2020-05-29 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2020-05-22 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2020-05-15 | 1.0990 | 1.0990 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.36% | -0.40% |
| 近3月 | 0.37% | 9.69% |
| 近6月 | 2.24% | 0.58% |
| 近1年 | 4.18% | -12.44% |
| 近2年 | --- | -12.02% |
| 近3年 | --- | -30.62% |
| 今年来 | 2.24% | 2.91% | 成立来 | 9.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 利位星辰6号私募基金 |
| 产品简称： | 利位星辰6号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2018-08-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | "1、固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券、债券正回购、债券逆回购,债券型公募基金,定期存款与协议存款(需存放在本基金托管户内),货币市场基金,固定收益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管),投资比例按市值计算合计不得低于基金资产总值的80%。 2、其他类:股票型公募基金、混合型公募基金、金融期货、混合类资管产品私募基金(私募基金应当有托管机构托管)、权益类资管产品或私募基金(私募基金应当有托管机构托管),投资比例按市值计算合计不得达到或超过基金资产总值的20%(其中金融期货按持仓保证金计算)。" |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张晟刚 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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