- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-03-01 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2021-08-20 | 1.0810 | 1.1310 |
2021-08-13 | 1.0870 | 1.1370 |
2021-08-11 | 1.0890 | 1.1390 |
2021-08-06 | 0.9180 | 0.9680 |
2021-07-30 | 0.9080 | 0.9580 |
2021-07-23 | 0.9200 | 0.9700 |
2021-07-16 | 0.9250 | 0.9750 |
2021-07-09 | 0.9100 | 0.9600 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | 17.50% | 0.61% |
近3月 | 17.50% | 3.10% |
近6月 | 10.31% | -4.12% |
近1年 | 8.75% | -11.70% |
近2年 | 8.05% | -14.43% |
近3年 | 13.51% | -29.91% |
今年来 | 11.90% | 3.10% | 成立来 | 13.51% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计提取采用整体高水位净值法,即在业绩报酬计提基准日,基金计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次成功计提日基金份额累计净值(首次计提时,则默认为1.000)时,计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额,对基金资产增值部分按20%比例进行计提。 |
管理费: | 1% |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 大虎岑岭1号私募投资基金 |
产品简称: | 大虎岑岭1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-07-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、公募基金、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京金大虎资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 窦伟 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 北京金大虎资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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