- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-28 0.25
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-27)
1.7645
成立以来
98.63%
2024-03-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-27 | 1.7645 | 2.0145 |
2024-03-26 | 1.7849 | 2.0349 |
2024-03-25 | 1.7865 | 2.0365 |
2024-03-24 | 1.8056 | 2.0556 |
2024-03-23 | 1.8056 | 2.0556 |
2024-03-22 | 1.8057 | 2.0557 |
2024-03-21 | 1.8041 | 2.0541 |
2024-03-20 | 1.7737 | 2.0237 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.63% | 0.61% |
近3月 | 3.12% | 3.10% |
近6月 | -8.65% | -4.12% |
近1年 | -17.50% | -11.70% |
近2年 | -4.16% | -14.43% |
近3年 | -16.25% | -29.91% |
今年来 | -0.91% | 3.10% | 成立来 | 98.63% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1.5% |
业绩报酬: | 本基金在基金开放日、基金收益分配日、基金清算日的份额累计净值(未扣除当期应计提业绩报酬)高出水位线的部分按18%提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.1%与1万元/年孰高收取 |
产品全称: | 志强价值成长2号私募投资基金A类 |
产品简称: | 志强价值成长2号私募投资基金-A |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-10-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 南京璟恒投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李志强 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 南京璟恒投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
志强价值成长2号私募投资基金2024年2月月... | 定期报告 | 2024-02-29 |
志强价值成长2号私募投资基金2024年1月月... | 定期报告 | 2024-01-31 |
志强价值成长2号私募投资基金2023年12月... | 定期报告 | 2023-12-31 |
志强价值成长2号私募投资基金2023年10月... | 其它公告 | 2023-10-31 |
志强价值成长2号私募投资基金2023年9月月... | 定期报告 | 2023-09-30 |
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