- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 0.6230 | 0.6230 |
2022-11-11 | 0.6210 | 0.6210 |
2022-11-04 | 0.6200 | 0.6200 |
2022-10-28 | 0.6180 | 0.6180 |
2022-10-21 | 0.6170 | 0.6170 |
2022-10-14 | 0.6150 | 0.6150 |
2022-09-30 | 0.6120 | 0.6120 |
2022-09-23 | 0.6110 | 0.6110 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.97% | 0.61% |
近3月 | 3.32% | 3.10% |
近6月 | 5.95% | -4.12% |
近1年 | 7.41% | -11.70% |
近2年 | -31.08% | -14.43% |
近3年 | -34.70% | -29.91% |
今年来 | 7.04% | 3.10% | 成立来 | -37.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 若持有期年化收益率大于12%,则对超出部分按20%提取业绩报酬 |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.08% |
产品全称: | 惠丰套利2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 惠丰套利2号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2018-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票(包括网上、网下定增及网上、网下新股申购)、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品; (2)沪港通、深港通股票交易; (3)在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; (4)在银行间市场挂牌交易的金融产品; (5)央行票据; (6)在上海黄金交易所挂牌交易的金融产品; (7)融资融券; (8)证券转融通出借; (9)证券公司柜台交易的产品,以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【收益互换(含跨境收益互换)、收益权凭证、场外期权等】; (10)以期货公司及其子公司(风险管理公司)作为交易对手方的衍生品交易; (11)银行理财产品、银行存款、现金; 公募证券投资基金、证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、期货公司或其子公司发行的资产管理计划、私募证券投资基金、信托计划(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,【可】投资于其劣后级份额)。】 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 邹志标 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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