- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-08-29 0.0387 2 2022-03-29 0.0314 3 2021-09-24 0.1144 4 2021-07-02 0.0218 5 2020-08-21 0.0634
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 0.9961 | 1.4131 |
2024-04-12 | 1.0047 | 1.4217 |
2024-04-03 | 1.0104 | 1.4274 |
2024-03-29 | 1.0146 | 1.4316 |
2024-03-22 | 1.0034 | 1.4204 |
2024-03-15 | 0.9914 | 1.4084 |
2024-03-08 | 0.9915 | 1.4085 |
2024-03-01 | 0.9881 | 1.4051 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.73% | -0.66% |
近3月 | -9.73% | 7.46% |
近6月 | -6.85% | 0.99% |
近1年 | -3.28% | -11.58% |
近2年 | 1.19% | -12.25% |
近3年 | 21.55% | -31.43% |
今年来 | -12.25% | 2.64% | 成立来 | 48.18% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-08-29 | 0.0387 |
2 | 2022-03-29 | 0.0314 |
3 | 2021-09-24 | 0.1144 |
4 | 2021-07-02 | 0.0218 |
5 | 2020-08-21 | 0.0634 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 前海钜亿阿尔法1号私募基金 |
产品简称: | 前海钜亿阿尔法1号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2018-12-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳前海钜亿基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 林浩明 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳前海钜亿基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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