- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.4648
成立以来
46.48%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.4648 | 1.4648 |
2024-03-15 | 1.4668 | 1.4668 |
2024-03-12 | 1.4712 | 1.4712 |
2024-03-08 | 1.4624 | 1.4624 |
2024-03-01 | 1.4592 | 1.4592 |
2024-02-29 | 1.4546 | 1.4546 |
2024-02-23 | 1.4473 | 1.4473 |
2024-02-08 | 1.4392 | 1.4392 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.21% | 2.05% |
近3月 | -3.64% | 3.12% |
近6月 | -9.18% | -4.57% |
近1年 | -23.75% | -11.97% |
近2年 | -25.04% | -15.13% |
近3年 | -39.41% | -30.11% |
今年来 | -5.05% | 2.62% | 成立来 | 46.48% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 本基金就基准日基金份额累计净值(未扣除当期应计提业绩报酬)高出水位线的部分提取业绩报酬。业绩报酬的提取比例(Y)为20%。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 珺容锐远一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 珺容锐远一号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2018-12-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海珺容资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海珺容资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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